1.概念及说明

1.1年初余额：年初余额即为上年度期末余额。无需录入，会根据前几项金额自动换算得出。

1.2借方累计：即为本年借方累计金额。如账套启用期间为2024年9期，本年累计借方发生额为2024年1-8期累计借方发生额。

1.3贷方累计：即为本年贷方累计金额。如账套启用期间为2024年9期，本年累计贷方发生额为2024年1-8期累计贷方发生额。

1.4期初余额：期初余额的数据就是账套启用月份上一期期末余额的数据，如账套启用期间为2024年9期，期初余额为2024年8期期末余额。

1.5损益类科目只需录入借贷方累计数。

1.6新建账套的启用月份是1月时，只需把上年12月的期末余额录入到“期初余额”列中，无需录入累计数。

2.【期初】初始方法：        

2.1方法一：页面直接填写录入：

步骤一：新增下级科目：

1、路径：【设置】-【科目】

2、根据原账套科目设置，新增和编辑下级科目

步骤二：结合上年度和本年度期间科目余额表数据填写。

1、路径：【设置】-【科目】

   2、填写数据。注意借贷方向，如原表数据在与表中【余额方向】反向，需用负数表示。

步骤三：试算平衡。点击【期初】“试算平衡”。

2.2方法二：模板下载导入（如下级科目较多，可利用复制等方法编辑模板）：

步骤一：在【设置】-【科目】中导出科目模板

步骤二：编辑下载的模板

注意编辑模板时的科目编码的设置同【科目】中的编码设置一致。

步骤三：上传编辑后的科目模板

步骤四：下载【期初】模板

步骤五：导入填写数据后的【期初】模板

步骤六：试算平衡

3.其他

3.1数据核对：在进行数据初始化时，请仔细核对所有余额和发生额，并通过系统平衡试算。

3.2专业咨询：如发现试算不平衡，或对于复杂的财务数据可添加官网企业微信号咨询客服处理。或由客服免费提供“期初”初始化服务。